Apple, Amazon: 2 cổ phiếu Warren Buffett mà mọi người đều nên sở hữu

Nhà tiên tri xứ Omaha biết rằng bạn thường không thể sai lầm khi đầu tư vào các thương hiệu tiêu dùng mạnh mẽ.

CEO Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) Warren Buffett rất có thiên phú trong việc kiếm tiền. Kể từ năm 1965, ông đã lãnh đạo cổ phiếu Berkshire tạo ra mức lợi nhuận kép hàng năm lên đến 20%. Mức lợi nhuận trung bình đó sẽ biến 1.000 USD thành 36 triệu USD trong 57 năm.

Thành tích “trồng cây gây tiền” của Buffett là lý do nhiều nhà đầu tư theo dõi mọi động thái của ông. Tuy nhiên, cần lưu ý không phải mọi cổ phiếu Berkshire đang nắm giữ đều do Buffett chính tay lựa chọn. Có hai nhà quản lý đầu tư khác, Ted Weschler và Todd Combs, đang giám sát một phần nhỏ tài sản của Berkshire. Vì được chọn để giám sát toàn bộ danh mục đầu tư của Berkshire khi Buffett vắng mặt vào một ngày nào đó, hai nhà quản lý đầu tư này cũng sở hữu những kỹ năng đầu tư xuất sắc và đáng để theo dõi.

Với tâm thế này, hãy cùng xem xét hai cổ phiếu trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire – Apple (AAPL) và Amazon (AMZN) – mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên cảm thấy thoải mái nắm giữ trong nhiều năm.

1. Apple

Nếu định học theo Buffett, bạn cũng có thể bắt đầu với việc mua khoản nắm giữ lớn nhất của Berkshire. Apple là một trong những khoản đầu tư lớn nhất mà Buffett từng thực hiện vào một công ty, cả đại chúng và tư nhân. Điều đó nói lên rất nhiều về suy nghĩ của Buffett đối với công việc kinh doanh của Apple. Cổ phiếu Nhà Táo đã tăng hơn 400% kể từ khi Berkshire lần đầu tiên mở vị thế trong công ty vào cuối năm 2016.

Apple là thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới theo danh sách 500 thương hiệu toàn cầu của Brand Finance cho năm 2022. Ông lớn công nghệ đã bán được hàng triệu iPhone, iPad và Mac, nâng tổng số thiết bị đang hoạt động của họ lên 1,8 tỷ vào đầu năm.

Sức mạnh thương hiệu của Apple được thể hiện thông qua tăng trưởng của mảng kinh doanh dịch vụ. Danh mục này bao gồm chợ ứng dụng, các dịch vụ đăng ký trả phí, gói dung lượng lưu trữ đám mây iCloud, gói bảo vệ sản phẩm AppleCare, v.v. Chi tiêu trong các dịch vụ này phản ánh một cơ sở khách hàng đang đầu tư rất nhiều vào hệ sinh thái của Apple. Trên cơ sở 12 tháng gần nhất, tổng doanh thu từ dịch vụ của Nhà Táo đã đạt 75 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 3, chiếm gần 20% tổng doanh thu của Apple.

Mảng kinh doanh dịch vụ đang nổi lên như một động lực giá trị quan trọng cho Apple với biên lợi nhuận gộp cao gấp đôi so với các sản phẩm phần cứng. Doanh số iPhone và Mac lớn hơn sẽ tạo ra nhiều nhu cầu hơn cho dịch vụ. Trong quý tài chính thứ hai (kết thúc vào ngày 26 tháng 3), doanh thu của Apple đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi một quý tháng 3 kỷ lục đối với iPhone, Mac, các sản phẩm gia dụng và thiết bị đeo thông minh.

Apple có một thương hiệu mạnh, một mảng kinh doanh dịch vụ đang phát triển và một núi tiền mặt lên đến 73 tỷ USD để đầu tư vào các sản phẩm mới. Vì lý do này, cổ phiếu Táo Khuyết có thể là mỏ neo giá trị trong danh mục chứng khoán của bất kỳ nhà đầu tư nào.

2. Amazon

Amazon là một vị thế nhỏ hơn trong danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire. Điều đó cũng có nghĩa là cổ phiếu đã được mua bởi một trong những cấp phó quản lý đầu tư của Buffett. Tuy nhiên, Amazon đáp ứng được những tiêu chí mà Buffett tìm kiếm trong một khoản đầu tư dài hạn.

Amazon là thương hiệu có giá trị thứ hai trên thế giới, theo Brand Finance. Công ty đã tạo ra một kết nối chặt chẽ với khách hàng thông qua các danh mục hàng hóa và dịch vụ phong phú của mình. Các sản phẩm như thiết bị nhà thông minh Echo và giao hàng tạp hóa thông qua Whole Foods Market khiến khách hàng bị khóa chặt vào hệ sinh thái Amazon.

Trong khi Amazon tham gia vào rất nhiều lĩnh vực kinh doanh – bao gồm dịch vụ đám mây và ngày càng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe – các thành viên Prime vẫn tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng của công ty. Với hơn 200 triệu thành viên Prime, Prime Day đã trở thành một ngày lễ hội mua sắm lớn hàng năm. Trong sự kiện gần đây nhất được tổ chức vào tháng 7, các khách hàng của Amazon ở Mỹ đã mua hơn 60.000 mặt hàng mỗi phút.

Thật khó để nói điều gì ấn tượng hơn: số lượng đơn đặt hàng hay khả năng của Amazon trong việc thực hiện những đơn hàng đó. Cả hai đều cho thấy lợi thế cạnh tranh không ai sánh bằng của Amazon trong lĩnh vực bán lẻ.

Amazon đã tạo ra một lượng lớn dòng tiền tự do trong những năm gần đây. Công ty đang sử dụng các nguồn lực đó để tái đầu tư vào việc mở rộng khả năng đáp ứng đơn hàng của mình. Họ đã chi 61 tỷ USD trong 12 tháng tính đến hết Q1/2022, với 70% số tiền đó dành cho cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các dịch vụ đám mây và kinh doanh bán lẻ.

Những khoản đầu tư này đang mở rộng vị thế cạnh tranh của Amazon và gần như chắc chắn đảm bảo công ty sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận cho các cổ đông của mình.