Cổ phiếu MasterCard xứng đáng được bạn đưa vào danh mục đầu tư

Thường thì, nhà đầu tư thường được dẫn dắt bởi ý tưởng về việc tìm kiếm “cơ hội lớn tiếp theo”, ngay cả khi điều đó có thể bao gồm việc đầu tư vào “cổ phiếu tiềm năng” mà không có bất kỳ dấu hiệu nào về doanh thu, và càng không nói đến lợi nhuận. Thỉnh thoảng, những “câu chuyện về tiềm năng” này có thể làm mờ đi tầm nhìn của nhà đầu tư, thúc đẩy họ ra quyết định dựa trên cảm xúc thay vì các nguyên tắc cơ bản về sức khỏe kinh doanh của công ty. Dù một công ty có vốn đầu tư tốt có thể ghi nhận lỗ trong nhiều năm, nhưng cuối cùng, nó vẫn phải tạo ra lợi nhuận. Nếu không, nhà đầu tư sẽ rút lui và doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy thoái.

Nếu bạn không quan tâm đến loại hình công ty mà chỉ tập trung vào các doanh nghiệp có doanh thu và thậm chí là lợi nhuận, thì có thể bạn sẽ quan tâm đến Mastercard (NYSE: MA). Mặc dù lợi nhuận không phải là chỉ số duy nhất quan trọng khi đánh giá đầu tư, nhưng việc xem xét các doanh nghiệp có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định là điều cần thiết.

Có nên đầu tư vào cổ phiếu Mastercard?

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Mastercard đang tăng lên

Nhìn chung, các công ty có tăng trưởng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thường sẽ có xu hướng tương tự về giá cổ phiếu. Do đó, nhiều nhà đầu tư thích chọn mua cổ phiếu từ các công ty có tăng trưởng EPS. Cổ đông thường cảm thấy hài lòng khi biết rằng EPS của Mastercard đã tăng trung bình 23% mỗi năm trong ba năm qua. Theo quan điểm chung, nếu một công ty có thể duy trì mức tăng trưởng đó, thì cổ đông sẽ cảm thấy vui mừng.

Tăng trưởng doanh thu là một chỉ số quan trọng cho thấy sự phát triển ổn định và kết hợp với tỷ suất thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) cao, là một cách hiệu quả để giữ vững sự cạnh tranh trên thị trường. Mặc dù chúng ta nhấn mạnh rằng tỷ suất lợi nhuận EBIT của Mastercard không có sự thay đổi so với năm trước, nhưng doanh thu vẫn tăng mạnh 13% lên 25 tỷ USD. Điều này thực sự là một điểm sáng.

Trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy công ty đã tăng thu nhập và doanh thu như thế nào theo thời gian. Để biết chi tiết hơn, hãy nhấp vào hình ảnh.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Mastercard

Thành viên nội bộ của Mastercard có phù hợp với tất cả các cổ đông không?

Có câu thành ngữ rằng "Không có lửa thì không có khói." Trong cộng đồng đầu tư, việc mua vào từ nội bộ thường là dấu hiệu tiên đoán về việc cổ phiếu nào có thể mang lại sự sôi động trên thị trường. Quan điểm này dựa trên khả năng mua vào cổ phiếu là một dấu hiệu của sự tăng giá, làm nổi bật người mua. Tuy nhiên, không phải lúc nào những giao dịch mua nhỏ cũng có sức thuyết phục, và không phải lúc nào cả những người nội bộ cũng đánh giá đúng.

Tin đầu tiên tích cực là không có cổ đông nội bộ nào của Mastercard đã báo cáo việc bán cổ phiếu trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, tin thực sự đáng chú ý là Giám đốc độc lập Richard Davis đã dành 391 nghìn đô la Mỹ để mua cổ phiếu, với mức giá trung bình khoảng 391 đô la Mỹ. Những giao dịch mua lớn như vậy có thể là dấu hiệu về một cơ hội đầu tư tiềm năng; hành động thường càng quan trọng hơn lời nói.

Đầu tư cổ phiếu Mastercard

Một tin tốt khác, cùng với hoạt động mua cổ phiếu từ phía nội bộ, là nhóm các nhà đầu cơ giá cổ phiếu Mastercard, tức các nhà đầu tư nội bộ, đã thực hiện một khoản đầu tư đáng kể vào cổ phiếu. Chúng tôi ghi nhận rằng tổng số cổ phần của họ trong công ty đạt mức ấn tượng là 189 triệu USD. Mặc dù đó là một số lượng lớn trong hệ thống, nhưng chúng tôi muốn lưu ý rằng tỷ lệ này chỉ chiếm 0,04% của toàn bộ doanh nghiệp, điều này phản ánh sự lớn mạnh của công ty. Vì vậy, mặc dù tỷ lệ sở hữu của họ thấp, ban lãnh đạo vẫn có nhiều động cơ để tạo ra giá trị tốt nhất cho các nhà đầu tư.