Dự đoán AUD/USD: Những điểm kháng cự quan trọng cần quan sát khi chỉ số CPI của Mỹ được công bố

Đầu năm 2024, mối liên hệ thường thấy giữa S&P 500 và đồng đô la Úc đã bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Chứng khoán tiếp tục leo cao trong khi lạm phát mạnh mẽ tại Mỹ và sự tăng trưởng vững chắc đã làm tăng giá trị của đồng đô la Mỹ, từ đó gây áp lực lên đồng AUD và khiến tỷ giá AUD/USD không tăng hoặc thậm chí giảm.

Tuy nhiên, mối liên hệ tích cực này dường như đang dần trở lại quỹ đạo khi cả hai thị trường đều di chuyển cùng nhau - điều này được thể hiện qua chỉ số hệ số tương quan ở cuối biểu đồ (sử dụng tương quan 20 ngày). Hệ số tương quan bằng 1 có nghĩa là hai thị trường đang hoàn toàn đồng bộ và chỉ số hiện tại là 0,87 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ gần đây. Vì vậy, khi S&P 500 đang hướng tới việc thử thách mức cao nhất mọi thời đại, đồng AUD có thể sẽ được hưởng lợi từ xu hướng 'tìm kiếm rủi ro' tiếp tục.

Thách thức lớn trong tuần này là chỉ số CPI của Mỹ, dự kiến sẽ mang lại câu chuyện giảm phát trở lại, nhưng thị trường sẽ chú ý nhiều hơn đến chỉ số CPI cơ bản theo tháng (MoM), một thước đo lạm phát chi tiết hơn. CPI cơ bản hàng tháng thường dao động quanh 0,4% - gấp đôi so với mức dự kiến sẽ đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Dự đoán ban đầu là 0,3%, nhưng thị trường có thể sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn vì con số này thường được làm tròn lên hoặc xuống. Ví dụ, một mức đọc 2,6% có thể dẫn đến việc định giá lại với USD giảm giá và 0,34% có thể gặp phản ứng tăng giá mặc dù cả hai con số đều được hiển thị là 0,3%.

AUD/USD đã vượt qua đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày một cách thuận lợi và dường như đang giữ vững trên mức cao nhất của tháng 4 năm 2020 là 0,6580, nơi giá đã ổn định trong những ngày gần đây.

Thách thức chính cho những người đầu cơ giá lên của AUD/USD từ đây là vượt qua khu vực kháng cự đã xuất hiện quanh mức cao gần đây ở 0,6645. Ngay cả khi vượt qua được, mức 0,6680 cũng không còn xa vời - một mức khác đã hạn chế sự tăng giá của AUD/USD. Tuy nhiên, sự hợp nhất gần đây có vẻ như là một cờ hiệu tăng giá - một mô hình tăng giá điển hình.

Với sự hỗ trợ từ báo cáo lạm phát của Mỹ (nếu thấp hơn dự kiến), AUD/USD có thể tìm thấy động lực để thử thách và có thể vượt qua các mức kháng cự này. Hỗ trợ hiện tại vẫn ở mức 0,6580.

​