Kiếm bộn tiền khi đầu tư cổ phiếu Pfizer, Alphabet, Devon Energy trong 2022

Cả ba cổ phiếu sẽ tạo ra dòng tiền thậm chí còn lớn hơn nữa trong năm nay so với số tiền khủng khiếp trong năm 2021.

Ngược lại với thường thức chúng ta vẫn biết, các chuyên gia trong ngành cho rằng tiền mặt không phải là vua. Vị vua thực sự là dòng tiền. Tối thiểu là trong lĩnh vực đầu tư. Suy cho cùng định giá cổ phiếu chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về dòng tiền trong tương lai.

Do đó, các nhà đầu tư nên xem xét kỹ khả năng tạo dòng tiền đáng kể cũng như kế hoạch sử dụng dòng tiền của các công ty đó. Với lưu ý này, ba cổ phiếu nên mua cho năm 2022 dưới đây trên thực tế cũng là những cỗ máy hái ra tiền.

1. Alphabet

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) đã tạo ra dòng tiền tự do gần 66 tỷ USD trong 12 tháng qua. Bởi vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu thắng lớn trong năm 2021 với mức tăng gần 70%.

Liệu gã khổng lồ công nghệ này có thể tiếp tục in ra tiền trong tương lai không? Chắc chắn là có. Lịch sử hiện đang đứng về phía Alphabet: Dòng tiền tự do của công ty đã tăng 188% trong ba năm qua.

Các ứng dụng tìm kiếm của công ty, đặc biệt là Google Search và YouTube, thu về hàng tỷ USD doanh thu mỗi quý. Alphabet còn sở hữu các tài sản giúp kiếm tiền khác, bao gồm cả hệ điều hành Android và Google Cloud.

Các nhà đầu tư hẳn cũng rất hài lòng với cách Alphabet vận dụng dòng tiền của mình. Công ty đã mua lại 1,5 tỷ USD cổ phiếu hạng A và 11,1 tỷ USD cổ phiếu hạng C trong Q3 năm 2021. Alphabet cũng đầu tư vào các sáng kiến ​​có thể thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai như công nghệ xe tự lái Waymo và đơn vị giao hàng bằng máy bay không người lái Wing.

2. Devon Energy

Một tay Devon Energy (NYSE: DVN) không thể thúc đẩy chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục vào năm 2021. Nhưng công ty xứng đáng được ghi nhận rất nhiều công lao. Cổ phiếu của nhà sản xuất dầu khí này đã tăng vọt hơn 175% trong năm ngoái.

Dòng tiền tự do của công ty trong Q3 năm 2021 đạt 1,1 tỷ USD. Mới nhìn con số có vẻ không quá ấn tượng. Song đó là một sự cải thiện mạnh mẽ với mức tăng gấp tám lần số liệu Q4 năm 2020. Và Devon đang kỳ vọng dòng tiền tự do sẽ tăng thêm ít nhất 40% nữa vào năm 2022.

Điểm đặc biệt hấp dẫn ở dòng tiền tự do của Devon là những gì công ty đang thực hiện với nó. Devon sử dụng tới 50% dòng tiền tự do dư thừa để tài trợ cho hoạt động chi trả cổ tức thả nổi. Sự kết hợp giữa cổ tức cố định và cổ tức thả nổi giúp công ty cung cấp tỷ suất cổ tức hơn 9%. Con số này cao hơn bảy lần so với tỷ suất của S&P 500.

Ngoài ra, Devon có kế hoạch mua lại 1 tỷ USD cổ phiếu vào cuối năm 2022. Đây hẳn là một khoản đầu tư tốt. Giá trị doanh nghiệp (EV) của cổ phiếu chỉ gấp 3,8 lần thu nhập dự kiến trước lãi vay, thuế, khấu hao và trả nợ (EBITDA) ​​trong năm 2022. Để so sánh, bội số EV/EBITDA dự phóng của S&P 500 lên tới 14,5.

3. Pfizer

Pfizer (NYSE: PFE) thực sự là công ty kiếm tiền thượng thừa ngày nay. Nhà sản xuất thuốc đã tạo ra dòng tiền tự do hơn 29 tỷ USD trong 12 tháng qua và tăng gấp đôi trong giai đoạn ba năm. Cổ phiếu thậm chí cũng thắng lớn vào năm 2021 khi tăng vọt khoảng 60%.

Không khó để đoán động lực chủ yếu đằng sau sự tăng trưởng này. Vắc xin Comirnaty ngừa COVID-19 của Pfizer, đồng phát triển với BioNTech, đã đạt được thành công lớn về mặt thương mại. Hai công ty dự kiến ​​Comirnaty thu về 36 tỷ USD vào năm 2021.

Pfizer sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa trong năm 2022. Ngoài tiếp tục nâng cao doanh số Comirnaty, thuốc viên Paxlovid trị COVID-19 có thể sẽ thu về 24 tỷ USD trở lên cho công ty trong năm nay. Tất nhiên Pfizer cũng sở hữu nhiều sản phẩm bom tấn khác. Có thể kể đến như Eliquis giúp làm loãng máu, thuốc điều trị ung thư Ibrance và Xtandi, cùng vắc xin phế cầu Prevnar.

Vậy Pfizer đang làm gì với dòng tiền ngày càng tăng của mình? Cổ tức là ưu tiên hàng đầu. Tỷ suất cổ tức của nhà sản xuất thuốc hiện ở mức gần 2,8%. Pfizer cũng đang thâu tóm các công ty nhỏ hơn với thương vụ mua lại Arena Pharmaceuticals và Trillium Therapeutics.