Warren Buffett vừa mua 8 cổ phiếu mới; sau đây là 2 mã tốt nhất trong số đó

Hai trong số các giao dịch mua gần đây của nhà đầu tư huyền thoại đặc biệt nổi bật.

Warren Buffett từng có câu nói nổi tiếng: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi.” Và ông đang làm đúng theo những lời nói đó của mình. Trong khi nhiều nhà đầu tư đang lo sợ với việc thị trường chứng khoán lao dốc, Buffett vẫn “tham lam” thu vào tay cổ phiếu của những công ty mà ông thích.

Dựa trên hồ sơ pháp lý mới nhất tiết lộ các vị thế vốn chủ sở hữu của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), Buffett và các nhà quản lý đầu tư của ông đã mua tám cổ phiếu mới trong Q1/2022. Dưới đây là hai cổ phiếu tốt nhất trong số đó.

Tất cả tám cổ phiếu Buffett mới mua

Trên thực tế, Buffett đã mua cổ phiếu của 15 công ty trong Q1/2022. Bảy trong số đó là những cổ phiếu đã có trong danh mục đầu tư của Berkshire từ trước. Tám vị thế mới là:

NGUỒN DỮ LIỆU: BÁO CÁO MẪU 13F BERKSHIRE HATHAWAY TRÌNH LÊN SEC

Hầu hết những lựa chọn này đều có vẻ phù hợp với các tiêu chuẩn của Buffett. Ông đã trở thành một fan hâm mộ lớn của các cổ phiếu năng lượng trong thời gian gần đây; việc nắm giữ một lượng lớn cổ phần mới trong Occidental Petroleum không có gì đáng ngạc nhiên. Buffett thích ngành dịch vụ tài chính; Ally Financial và Citigroup chắc chắn đại diện cho các loại cổ phiếu tài chính mà ông đã ưa chuộng trong quá khứ.

Việc Buffett mua HP phần nào gợi nhớ đến khoản đầu tư của ông vào IBM vài năm trước. Mặc dù quyết định đó đã không mang lại tốt đẹp, có thể HP hiện tại sẽ làm được việc đó.

Một số người có thể sẽ ngạc nhiên trước vị thế mới của Berkshire trong Paramount Global. Tuy nhiên, Buffett trước đó cũng đã mua các cổ phiếu khác trong ngành giải trí. Ông không xa lạ gì với các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe; vì vậy, McKesson không phải là một lựa chọn gây sốc. Về phần mình, Celanese là loại công ty sản xuất công nghiệp có thể dễ dàng lọt vào danh mục đầu tư của Berkshire bất cứ lúc nào.

Sau đó là Markel – công ty đôi khi được gọi là “Berkshire con”. Markel đang kinh doanh bảo hiểm giống như Berkshire. Họ cũng đầu tư vào các công ty khác giống như Berkshire đang làm. Berkshire thậm chí còn là một trong những cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư chứng khoán của Markel.

Cổ phiếu tốt nhất trong nhóm

Vậy cổ phiếu nào trong số tám cổ phiếu mới này là tốt nhất trong nhóm? Nếu chúng ta phán xét hoàn toàn dựa trên hiệu suất trong năm nay, Oxy sẽ là người chiến thắng rõ ràng. Cổ phiếu của công ty dầu khí đã tăng vọt gần 120% từ đầu năm 2022 đến nay.

Tuy nhiên, Buffett và các nhà quản lý đầu tư của ông đã không đưa ra quyết định dựa trên hiệu suất cổ phiếu trong ngắn hạn. Thật vậy, một nửa trong số các vị thế mới của Berkshire đang sụt giảm từ đầu năm đến nay.

Thay vào đó, Buffett sẽ khuyên bạn nên xem xét triển vọng kinh doanh dài hạn của từng công ty và định giá của cổ phiếu. Với những tiêu chí này, có hai trong số các cổ phiếu mới của Berkshire là đặc biệt nổi bật.

Cổ phiếu đầu tiên là McKesson. Công ty này có một mô hình kinh doanh được xây dựng để tồn tại lâu dài. Công ty phân phối thuốc theo toa và các giải pháp y tế-phẫu thuật. Họ cũng cung cấp các dịch vụ kê đơn bằng công nghệ. Xu hướng nhân khẩu học đang ngày càng già hơn sẽ tạo ra một động lực thuận lợi lớn đáng kể cho McKesson trong nhiều năm tới.

Cổ phiếu McKesson đang có định giá hấp dẫn với hệ số giá trên thu nhập kỳ vọng thấp hơn 14 lần. Điều đó là đặc biệt ấn tượng xét đến việc cổ phiếu McKesson đã tăng hơn 30% trong năm nay và trở thành một trong những cổ phiếu Buffett có hiệu suất tốt nhất từ đầu năm 2022 đến nay.

Cổ phiếu thứ hai là Markel. Công ty này thực sự xứng đáng được gọi là “Berkshire con”. Tuy nhiên, Markel cũng có thị trường ngách của riêng mình. Họ cung cấp bảo hiểm đặc biệt cho khách hàng với những rủi ro mà các công ty bảo hiểm tiêu chuẩn thường không thể xử lý được.

Giống như Berkshire, Markel cũng kinh doanh tái bảo hiểm. Các hoạt động này tạo ra dòng tiền lớn đáng kể mà họ sử dụng để đầu tư vào các công ty giao dịch công khai khác. Tuy nhiên, danh mục đầu tư của Markel có xu hướng thiên về các cổ phiếu tăng trưởng nhiều hơn so với danh mục đầu tư của Berkshire.

Cổ phiếu Markel đắt hơn một chút so với chỉ số S&P 500 tính theo hệ số giá trên thu nhập dự phóng. Tuy nhiên, Markel trông có vẻ là một món hời khi đưa triển vọng tăng trưởng của họ vào phương trình với hệ số giá trên thu nhập trên tăng trưởng (PEG) chỉ 0,91 lần.

Hãy suy nghĩ như Buffett

Mặc dù McKesson và Markel là những cổ phiếu tốt nhất trong số các vị thế đầu tư mới của Buffett theo phân tích ở trên, bạn cũng có thể thích một hoặc nhiều khoản đầu tư mới khác của ông. Hoặc bạn cũng có thể không thích tất cả các lựa chọn của nhà đầu tư huyền thoại. Và điều đó không có gì sai.

Tuy nhiên, mọi nhà đầu tư đều nên có cùng suy nghĩ với Buffett. Đừng để nỗi sợ hãi và hoảng sợ của người khác ngăn cản bạn tìm kiếm cơ hội. Cho dù bạn có mua những cổ phiếu giống như ông đã mua hay không thì bạn cũng có thể sẽ làm tốt trong dài hạn bằng cách suy nghĩ giống như Buffett.